超九成百亿级私募今年以来实现正收益

私募排排网数据显示，截至5月31日，今年以来百亿级私募旗下产品平均收益超过7%，正收益占比超九成。其中，百亿级量化私募表现更为亮眼，正收益占比达100%。

另据统计，截至5月30日，百亿级私募仓位突破80%。与此同时，记者采访获悉，多家量化私募近期正积极对接保险机构的权益增配需求，机构和个人客户也愈发青睐股票多头策略产品。

数据显示，5月有业绩展示的50家百亿级私募平均收益达2.73%，其中48家机构实现正收益，占比高达96%。其中，量化策略表现亮眼，当月32家百亿级量化私募平均收益为3%，正收益占比高达100%。

得益于5月的出色表现，百亿级私募今年以来收益进一步提升。数据显示，截至5月31日，有业绩展示的50家百亿级私募今年以来平均收益为7.07%，正收益占比达92%。同期，32家百亿级量化私募平均收益为9.23%，并且全部实现正收益。

“今年以来A股和港股走出结构性行情，私募业绩普遍较为亮眼，尤其是捕捉到互联网、创新药及新消费等行业机会的管理人，收益相对突出，比如截至5月底，一家重点研究消费的头部私募今年以来收益超过70%。”沪上一位渠道人士透露。

据记者统计，在今年以来实现正收益的百亿级私募中，13家机构旗下产品平均收益低于5%，20家管理人收益在5%至9.99%区间，13家管理人平均收益高于10%。另外，今年前5个月，多家头部量化私募旗下指增策略产品收益超过20%。

赚钱效应持续显现过程中，多路资金入市“抢筹”。“最近和多家险资机构进行了沟通，他们对于权益类资产很感兴趣，存在明显的增配需求，后续大概率会以MOM形式配置公司旗下红利指增或全市场选股策略产品。”一位量化私募总经理直言，在政策推动以及基金业绩提振下，险资加码权益类资产的趋势愈发明确。

除了险资，其他机构资金和高净值个人投资者，也瞄准了权益市场的投资机会。“今年发行端最大的变化是，量化多头策略更受券商自营、信托等机构欢迎，市场中性策略备受冷落，和去年完全相反。”一位私募市场人士表示。

数据是最好的证明。据第三方平台统计，截至5月31日，今年以来量化策略私募基金新备案总数达1339只，其中，量化多头策略产品新备案数量高达850只，而市场中性和股票多空策略私募基金合计备案数量不足500只。

手握重金的百亿级私募近期仓位愈发积极。数据显示，截至5月30日，百亿级私募仓位指数达80.28%，突破80%大关，较4月末的76.18%提升4.1个百分点。其中，60.96%的百亿级私募仓位超过八成，26.07%的百亿级私募仓位为五成到八成。